Descrição
Segmento da empresa: Eventos
Atividades a serem desenvolvidas:
– Receber e revisar documentos fiscais de compra de mercadorias e serviços contratados, verificando a idoneidade do documento, identificando eventuais impostos a serem retidos.
-Lançamento de notas fiscais validando informações de registro como Centro de Custo/Projetos/retenções de impostos e data de pagamento com os setores responsáveis – compras – administrativo;
-Escritura fiscal, retenção de impostos (Noções gerais na incidência dos impostos federais IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) / Manter Fluxo de entrega e recebimento de Notas com a Contabilidade e o Financeiro para validação da Contabilização bem como fluxo de pagamento;
-Controlar e arquivar documentos fiscais, tais como: notas fiscais de saída, notas fiscais de serviço e conhecimentos de transporte rodoviário, emitir notas fiscais referentes à movimentação de materiais e equipamentos da empresa / Auxiliar na apuração de impostos atuando diretamente com nosso analista de Departamento fiscal;
– Executar o processamento do contas à pagar, contas à receber, zelando assim pelos pagamentos e recebimentos, identificação e solucionando às pendências diárias, minimizando assim o retrabalho.
– Efetuar levantamentos e controles relativos aos registros das transações financeiras necessárias à sua gestão, apurando os saldos bancários, realizando transferências diárias de ativos;
-Realizar conciliações: das contas bancárias; conferindo as tarifas, os pagamentos e os créditos, do saldo da conta de clientes; identificando as baixas das O.Ps enviadas, controle das indenizações dos clientes, dos saldos dos fornecedores, conferência dos pagamentos, controle de abatimento de devoluções, baixa do saldos de adiantamento de fornecedores.
– Efetuar as baixas/liquidações no sistema ERP, conferindo com os controles bancários dos borderôs de pagamento e borderôs de recebimento, de forma diária, verificando e identificando eventuais pendências .
– Realizar os processos de recebimentos, verificar casos de inadimplência, identificando formas de negociação para diminuir passivo.
-Avaliar os prazos de pagamento, separar os documentos a serem pagos, realizar pagamentos em sistema bancário, controlando todos os processos de pagamentos (fornecedores, folha de pagamento, impostos, encargos, entre outros).
– Efetuar o processo de Transferência Eletrônica de Dados (TED), conferir os pagamentos realizados;
– Controlar os recebíveis, os pagamentos e os caixas das unidades do grupo.
– Baixar diariamente os pagamentos online e realizar arquivo da área financeira (internos e externos).
– Controle e conferência dos Caixas, espécie, das empresas do grupo;
Requisitos:
– Graduação completa, estar cursando Ciências Contábeis ou curso Técnico em Contabilidade completo.
– Vivência com área financeira/fiscal;
– Conhecimento em sistema ERP
– Conhecimento intermediário em Excel.
Desejável:
Conhecimento no sistema TOTVS e/ou Protheus será um diferencial.
Local de trabalho: Asa Norte- DF
Horário de trabalho: Segunda a sexta de 8h às 18h.
Remuneração: R$ 2.000 a R$2.500.
Benefícios: VT + Alimentação no local + Ingresso para evento por mês (a escolha do colaborador).
Para se candidatar a esta vaga visite o site da empresa